小番财务

小番财务的五个基础介绍

 

演示账套

通过演示账套熟悉小番财务各功能模块

新用户创建演示账套

部署小番财务后，选择「进入演示账套」

 

老用户创建演示账套

01/进入小番财务后，点击左上角「账套设置」

 

 

02/在“账套编辑”页面，点击「新增」

 

 

03/填写账套名称、起始账期，设置账套各权限

 

浏览财务报表

01/05进入手机端小番财务首页

 

 

02/查看“老板表”

 

 

03/查看“阿米巴损益表”，点击下拉框可以选择辅助核算对象

 

 

04/选择辅助核算对象

 

 

05/查看“资产负债表”

 

浏览财务科目余额表明细表

01/进入手机端小番财务首页

 

 

02/查看“科目余额表”（点击科目可进入“科目明细表”）

 

 

03/查看“科目明细表”（点击凭证号可查看具体凭证）

 

04/查看“数量余额表”（点击项目可进入“数量明细表”）

 

05/查看“数量明细表”

 

06/查看“数量明细表”，可选择辅助核算

 

07/根据筛选可查看对应的数量明细表助核算

 

删除演示账套

01/进入小番财务首页，点击「账套设置」

 

 

02/点击「超级管理」（需要钉钉管理员权限）

 

 

03/点击「删除」并按提示操作

 

创建真实账套

创建真实数据的第一步

创建新账套

01/手机端首页点击「账套设置」

 

 

 

02/手机端「账套设置」页面点击「新增」

 

 

03/电脑端首页点击「账套设置」

 

04/电脑端“账套设置”页面点击「创建新账套」

 

05/填写好所有信息之后点击保存即可创建完成

 

起始账期

设定账套的起始账期（即在本应用开始记账的初始时间）

 

成员权限

点击“+”号选择人员，不同角色权限不同

 

基础设置

录入凭证之前需要做的准备工作

科目设置

01/手机端首页点击「科目设置」

 

02/电脑端首页点击才「科目设置」

 

03/可点击操作栏“+”号或者右上角“新增”来新增科目

 

04/勾选科目前的多选框，点击「删除」按钮可以删除科目

 

05/点击科目名称可以对科目进行修改

 

辅助核算设置

01/手机端首页点击「辅助核算设置」

 

 

 

02/电脑端首页点击「辅助核算设置」

 

 

03/可点击右上角“新增”来新增辅助核算类别、核算对象

 

04/可勾选辅助核算对象前的多选框来删除

 

05/可点击辅助核算名称来对辅助对象进行修改

 

06/“关联科目”来让辅助核算在凭证中发挥作用

 

期初值设置

01/电脑端首页点击“科目设置”-“期初值”

 

 

02/电脑端“期初值”页面

 

 

03/若需要设置辅助核算对象期初值，点击该科目名称旁的“+”

 

 

04/填写期初值后保存

 

录入和查询凭证

做账流程中最核心的环节

录入凭证

01/从手机端首页可以点击「录入凭证」

 

 

02/从电脑端首页可以点击「录入凭证」

 

 

03/录入凭证后可点击「保存」或者「保存并新增」

 

 

04/“暂存”则存为草稿，被锁定的草稿可作为模版复用

 

 

05/点击下方“+”号可上传凭证附件，如发票图片（或PDF）等

 

查询凭证

01/从手机端首页可以点击「查询凭证」

 

 

02/从电脑端首页可以点击「查询凭证」

 

 

03/选择账期后可点击凭证字号查看具体凭证

 

 

04/勾选凭证前的多选框，可对被勾选的凭证进行批量操作

 

 

05/点击「凭证附件」可查看所有上传的凭证附件，如发票

 

结账和反结账

每个月结束后应该要做的事情

结账

01/从手机端首页点击「结账」

 

 

02/从电脑端首页点击「结账」

 

 

03/若需一并生成调汇凭证请勾选“期末调汇”并填写“调整汇率”

 

 

04/点击右上角「结账」即可进行结账操作

 

 

05/查询凭证最后三张即为自动生成的调汇及结转损益凭证

 

 

反结账

01/从手机端首页进入「结账」

 

 

02/从电脑端首页进入「结账」

 

 

03/点击「反结账」可撤销已结账账期的结账操作

 

 

04/ 自动生成该账期最后三张调汇及结转损益凭证会自动删除